群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.4031 -0.0159 -0.29
2026/04/24 5.4190 0.0090 0.17
2026/04/23 5.4100 0.0111 0.21
2026/04/22 5.3989 0.0246 0.46
2026/04/21 5.3743 -0.0204 -0.38
2026/04/20 5.3947 -0.0116 -0.21
2026/04/17 5.4063 0.0252 0.47
2026/04/16 5.3811 -0.0201 -0.37
2026/04/15 5.4012 0.0147 0.27
2026/04/14 5.3865 0.0166 0.31
2026/04/13 5.3699 0.0091 0.17
2026/04/10 5.3608 -0.0026 -0.05
2026/04/09 5.3634 0.0239 0.45
2026/04/08 5.3395 -0.0052 -0.10
2026/04/07 5.3447 -0.0291 -0.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.3738 0.0291 0.54
2026/04/01 5.3447 0.0011 0.02
2026/03/31 5.3436 -0.0167 -0.31
2026/03/30 5.3603 -0.0173 -0.32
2026/03/27 5.3776 -0.0144 -0.27
2026/03/26 5.3920 -0.0293 -0.54
2026/03/25 5.4213 0.0213 0.39
2026/03/24 5.4000 -0.0285 -0.53
2026/03/23 5.4285 0.0428 0.79
2026/03/20 5.3857 -0.0733 -1.34
2026/03/19 5.4590 0.0202 0.37
2026/03/18 5.4388 -0.0317 -0.58
2026/03/17 5.4705 -0.0043 -0.08
2026/03/16 5.4748 0.0066 0.12
2026/03/13 5.4682 -0.0049 -0.09