群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.1644 -0.0270 -0.29
2026/04/24 9.1914 0.0153 0.17
2026/04/23 9.1761 0.0188 0.21
2026/04/22 9.1573 0.0417 0.46
2026/04/21 9.1156 -0.0345 -0.38
2026/04/20 9.1501 -0.0198 -0.22
2026/04/17 9.1699 0.0428 0.47
2026/04/16 9.1271 -0.0340 -0.37
2026/04/15 9.1611 0.0249 0.27
2026/04/14 9.1362 0.0281 0.31
2026/04/13 9.1081 0.0154 0.17
2026/04/10 9.0927 -0.0043 -0.05
2026/04/09 9.0970 0.0405 0.45
2026/04/08 9.0565 -0.0089 -0.10
2026/04/07 9.0654 -0.0037 -0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.0691 0.0492 0.55
2026/04/01 9.0199 0.0018 0.02
2026/03/31 9.0181 -0.0281 -0.31
2026/03/30 9.0462 -0.0293 -0.32
2026/03/27 9.0755 -0.0243 -0.27
2026/03/26 9.0998 -0.0494 -0.54
2026/03/25 9.1492 0.0359 0.39
2026/03/24 9.1133 -0.0481 -0.53
2026/03/23 9.1614 0.0722 0.79
2026/03/20 9.0892 -0.1237 -1.34
2026/03/19 9.2129 0.0341 0.37
2026/03/18 9.1788 -0.0534 -0.58
2026/03/17 9.2322 -0.0073 -0.08
2026/03/16 9.2395 0.0111 0.12
2026/03/13 9.2284 -0.0084 -0.09