群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.0463 -0.0089 -0.15
2026/04/24 6.0552 0.0100 0.17
2026/04/23 6.0452 0.0015 0.02
2026/04/22 6.0437 0.0207 0.34
2026/04/21 6.0230 -0.0183 -0.30
2026/04/20 6.0413 -0.0071 -0.12
2026/04/17 6.0484 0.0185 0.31
2026/04/16 6.0299 -0.0223 -0.37
2026/04/15 6.0522 0.0145 0.24
2026/04/14 6.0377 0.0358 0.60
2026/04/13 6.0019 0.0104 0.17
2026/04/10 5.9915 0.0003 0.01
2026/04/09 5.9912 0.0146 0.24
2026/04/08 5.9766 0.0338 0.57
2026/04/07 5.9428 -0.0057 -0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.9485 0.0204 0.34
2026/04/01 5.9281 0.0277 0.47
2026/03/31 5.9004 -0.0131 -0.22
2026/03/30 5.9135 -0.0188 -0.32
2026/03/27 5.9323 -0.0237 -0.40
2026/03/26 5.9560 -0.0376 -0.63
2026/03/25 5.9936 0.0107 0.18
2026/03/24 5.9829 -0.0113 -0.19
2026/03/23 5.9942 0.0236 0.40
2026/03/20 5.9706 -0.0621 -1.03
2026/03/19 6.0327 -0.0030 -0.05
2026/03/18 6.0357 -0.0241 -0.40
2026/03/17 6.0598 0.0099 0.16
2026/03/16 6.0499 0.0025 0.04
2026/03/13 6.0474 -0.0265 -0.44