群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.3895 -0.0138 -0.15
2026/04/24 9.4033 0.0155 0.17
2026/04/23 9.3878 0.0024 0.03
2026/04/22 9.3854 0.0322 0.34
2026/04/21 9.3532 -0.0284 -0.30
2026/04/20 9.3816 -0.0111 -0.12
2026/04/17 9.3927 0.0288 0.31
2026/04/16 9.3639 -0.0347 -0.37
2026/04/15 9.3986 0.0226 0.24
2026/04/14 9.3760 0.0555 0.60
2026/04/13 9.3205 0.0162 0.17
2026/04/10 9.3043 0.0004 0.00
2026/04/09 9.3039 0.0227 0.24
2026/04/08 9.2812 0.0525 0.57
2026/04/07 9.2287 0.0295 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1992 0.0316 0.34
2026/04/01 9.1676 0.0428 0.47
2026/03/31 9.1248 -0.0202 -0.22
2026/03/30 9.1450 -0.0291 -0.32
2026/03/27 9.1741 -0.0367 -0.40
2026/03/26 9.2108 -0.0581 -0.63
2026/03/25 9.2689 0.0165 0.18
2026/03/24 9.2524 -0.0174 -0.19
2026/03/23 9.2698 0.0365 0.40
2026/03/20 9.2333 -0.0961 -1.03
2026/03/19 9.3294 -0.0046 -0.05
2026/03/18 9.3340 -0.0373 -0.40
2026/03/17 9.3713 0.0154 0.16
2026/03/16 9.3559 0.0038 0.04
2026/03/13 9.3521 -0.0409 -0.44