貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 14.6500 0.0000 0.00
2026/04/24 14.6500 -0.0100 -0.07
2026/04/23 14.6600 0.0100 0.07
2026/04/22 14.6500 0.0000 0.00
2026/04/21 14.6500 -0.0400 -0.27
2026/04/20 14.6900 0.0100 0.07
2026/04/17 14.6800 0.1000 0.69
2026/04/16 14.5800 0.0400 0.28
2026/04/15 14.5400 0.0100 0.07
2026/04/14 14.5300 0.1000 0.69
2026/04/13 14.4300 -0.0500 -0.35
2026/04/10 14.4800 0.0300 0.21
2026/04/09 14.4500 0.0200 0.14
2026/04/08 14.4300 0.2100 1.48
2026/04/07 14.2200 0.0100 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.2100 -0.0100 -0.07
2026/04/01 14.2200 0.1400 0.99
2026/03/31 14.0800 0.0700 0.50
2026/03/30 14.0100 -0.0200 -0.14
2026/03/27 14.0300 -0.1000 -0.71
2026/03/26 14.1300 -0.0700 -0.49
2026/03/25 14.2000 0.0500 0.35
2026/03/24 14.1500 0.0000 0.00
2026/03/23 14.1500 0.0500 0.35
2026/03/20 14.1000 -0.0700 -0.49
2026/03/19 14.1700 -0.0800 -0.56
2026/03/18 14.2500 -0.0700 -0.49
2026/03/17 14.3200 0.0700 0.49
2026/03/16 14.2500 0.0400 0.28
2026/03/13 14.2100 -0.0400 -0.28