貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1300 -0.0100 -0.10
2026/04/24 10.1400 -0.0300 -0.29
2026/04/23 10.1700 0.0200 0.20
2026/04/22 10.1500 0.0100 0.10
2026/04/21 10.1400 -0.0400 -0.39
2026/04/20 10.1800 -0.0200 -0.20
2026/04/17 10.2000 0.0900 0.89
2026/04/16 10.1100 -0.0100 -0.10
2026/04/15 10.1200 0.0000 0.00
2026/04/14 10.1200 0.0400 0.40
2026/04/13 10.0800 -0.0200 -0.20
2026/04/10 10.1000 0.0200 0.20
2026/04/09 10.0800 0.0000 0.00
2026/04/08 10.0800 0.0900 0.90
2026/04/07 9.9900 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.9800 -0.0100 -0.10
2026/04/01 9.9900 0.1000 1.01
2026/03/31 9.8900 0.0000 0.00
2026/03/30 9.8900 0.0300 0.30
2026/03/27 9.8600 -0.0800 -0.80
2026/03/26 9.9400 -0.0700 -0.70
2026/03/25 10.0100 0.0100 0.10
2026/03/24 10.0000 -0.0200 -0.20
2026/03/23 10.0200 0.0700 0.70
2026/03/20 9.9500 -0.0400 -0.40
2026/03/19 9.9900 -0.0200 -0.20
2026/03/18 10.0100 -0.0600 -0.60
2026/03/17 10.0700 0.0300 0.30
2026/03/16 10.0400 0.0400 0.40
2026/03/13 10.0000 -0.0100 -0.10