宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.4066 -0.0501 -0.48
2026/04/24 10.4567 -0.0195 -0.19
2026/04/23 10.4762 0.0148 0.14
2026/04/22 10.4614 -0.0023 -0.02
2026/04/21 10.4637 -0.0720 -0.68
2026/04/20 10.5357 -0.0101 -0.10
2026/04/17 10.5458 0.0685 0.65
2026/04/16 10.4773 0.0568 0.55
2026/04/15 10.4205 -0.0039 -0.04
2026/04/14 10.4244 0.0641 0.62
2026/04/13 10.3603 0.0170 0.16
2026/04/10 10.3433 0.0061 0.06
2026/04/09 10.3372 -0.0250 -0.24
2026/04/08 10.3622 0.1510 1.48
2026/04/07 10.2112 0.0382 0.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1730 0.0613 0.61
2026/04/01 10.1117 0.0637 0.63
2026/03/31 10.0480 0.0771 0.77
2026/03/30 9.9709 0.0194 0.19
2026/03/27 9.9515 -0.0379 -0.38
2026/03/26 9.9894 -0.0468 -0.47
2026/03/25 10.0362 0.0127 0.13
2026/03/24 10.0235 -0.0333 -0.33
2026/03/23 10.0568 0.0017 0.02
2026/03/20 10.0551 -0.1251 -1.23
2026/03/19 10.1802 -0.0514 -0.50
2026/03/18 10.2316 -0.0515 -0.50
2026/03/17 10.2831 0.0235 0.23
2026/03/16 10.2596 0.0419 0.41
2026/03/13 10.2177 -0.0079 -0.08