宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.9554 -0.0607 -0.61
2026/04/24 10.0161 -0.0330 -0.33
2026/04/23 10.0491 0.0227 0.23
2026/04/22 10.0264 0.0101 0.10
2026/04/21 10.0163 -0.0798 -0.79
2026/04/20 10.0961 -0.0258 -0.25
2026/04/17 10.1219 0.0749 0.75
2026/04/16 10.0470 0.0315 0.31
2026/04/15 10.0155 -0.0124 -0.12
2026/04/14 10.0279 0.0385 0.39
2026/04/13 9.9894 0.0299 0.30
2026/04/10 9.9595 -0.0008 -0.01
2026/04/09 9.9603 -0.0342 -0.34
2026/04/08 9.9945 0.1032 1.04
2026/04/07 9.8913 0.0350 0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8563 0.0646 0.66
2026/04/01 9.7917 0.0546 0.56
2026/03/31 9.7371 0.0707 0.73
2026/03/30 9.6664 0.0448 0.47
2026/03/27 9.6216 -0.0441 -0.46
2026/03/26 9.6657 -0.0565 -0.58
2026/03/25 9.7222 -0.0039 -0.04
2026/03/24 9.7261 -0.0475 -0.49
2026/03/23 9.7736 0.0305 0.31
2026/03/20 9.7431 -0.1170 -1.19
2026/03/19 9.8601 -0.0214 -0.22
2026/03/18 9.8815 -0.0622 -0.63
2026/03/17 9.9437 0.0078 0.08
2026/03/16 9.9359 0.0472 0.48
2026/03/13 9.8887 0.0098 0.10