柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.6956 -0.0013 -0.02
2026/04/24 5.6969 -0.0064 -0.11
2026/04/23 5.7033 -0.0063 -0.11
2026/04/22 5.7096 0.0068 0.12
2026/04/21 5.7028 -0.0107 -0.19
2026/04/20 5.7135 -0.0082 -0.14
2026/04/17 5.7217 0.0201 0.35
2026/04/16 5.7016 -0.0119 -0.21
2026/04/15 5.7135 0.0010 0.02
2026/04/14 5.7125 0.0150 0.26
2026/04/13 5.6975 0.0082 0.14
2026/04/10 5.6893 -0.0032 -0.06
2026/04/09 5.6925 0.0022 0.04
2026/04/08 5.6903 0.0293 0.52
2026/04/07 5.6610 0.0080 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.6530 0.0001 0.00
2026/04/01 5.6529 -0.0255 -0.45
2026/03/31 5.6784 0.0182 0.32
2026/03/30 5.6602 0.0171 0.30
2026/03/27 5.6431 -0.0334 -0.59
2026/03/26 5.6765 -0.0279 -0.49
2026/03/25 5.7044 0.0104 0.18
2026/03/24 5.6940 -0.0071 -0.12
2026/03/23 5.7011 0.0122 0.21
2026/03/20 5.6889 -0.0056 -0.10
2026/03/19 5.6945 -0.0141 -0.25
2026/03/18 5.7086 -0.0068 -0.12
2026/03/17 5.7154 0.0057 0.10
2026/03/16 5.7097 0.0044 0.08
2026/03/13 5.7053 -0.0150 -0.26