柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.7724 0.0038 0.04
2026/04/24 10.7686 0.0567 0.53
2026/04/23 10.7119 -0.0436 -0.41
2026/04/22 10.7555 0.0514 0.48
2026/04/21 10.7041 -0.0460 -0.43
2026/04/20 10.7501 0.0002 0.00
2026/04/17 10.7499 0.0904 0.85
2026/04/16 10.6595 0.0821 0.78
2026/04/15 10.5774 0.0713 0.68
2026/04/14 10.5061 0.1251 1.21
2026/04/13 10.3810 0.0529 0.51
2026/04/10 10.3281 0.0166 0.16
2026/04/09 10.3115 0.0062 0.06
2026/04/08 10.3053 0.2465 2.45
2026/04/07 10.0588 0.0577 0.58
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0011 0.0184 0.18
2026/04/01 9.9827 0.0498 0.50
2026/03/31 9.9329 0.1356 1.38
2026/03/30 9.7973 -0.0355 -0.36
2026/03/27 9.8328 -0.0927 -0.93
2026/03/26 9.9255 -0.1081 -1.08
2026/03/25 10.0336 0.0279 0.28
2026/03/24 10.0057 -0.0394 -0.39
2026/03/23 10.0451 0.0021 0.02
2026/03/20 10.0430 -0.1160 -1.14
2026/03/19 10.1590 -0.0673 -0.66
2026/03/18 10.2263 -0.0425 -0.41
2026/03/17 10.2688 0.0365 0.36
2026/03/16 10.2323 0.0748 0.74
2026/03/13 10.1575 -0.0574 -0.56