柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.8267 0.0044 0.03
2026/04/24 12.8223 0.0675 0.53
2026/04/23 12.7548 -0.0518 -0.40
2026/04/22 12.8066 0.0612 0.48
2026/04/21 12.7454 -0.0549 -0.43
2026/04/20 12.8003 0.0003 0.00
2026/04/17 12.8000 0.1076 0.85
2026/04/16 12.6924 0.0977 0.78
2026/04/15 12.5947 0.0850 0.68
2026/04/14 12.5097 0.1489 1.20
2026/04/13 12.3608 0.0631 0.51
2026/04/10 12.2977 0.0197 0.16
2026/04/09 12.2780 0.0074 0.06
2026/04/08 12.2706 0.2935 2.45
2026/04/07 11.9771 0.0688 0.58
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9083 0.0219 0.18
2026/04/01 11.8864 0.1412 1.20
2026/03/31 11.7452 0.1602 1.38
2026/03/30 11.5850 -0.0419 -0.36
2026/03/27 11.6269 -0.1096 -0.93
2026/03/26 11.7365 -0.1278 -1.08
2026/03/25 11.8643 0.0330 0.28
2026/03/24 11.8313 -0.0466 -0.39
2026/03/23 11.8779 0.0024 0.02
2026/03/20 11.8755 -0.1371 -1.14
2026/03/19 12.0126 -0.0796 -0.66
2026/03/18 12.0922 -0.0503 -0.41
2026/03/17 12.1425 0.0433 0.36
2026/03/16 12.0992 0.0884 0.74
2026/03/13 12.0108 -0.0679 -0.56