柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.3300 0.0002 0.00
2026/04/24 10.3298 0.0539 0.52
2026/04/23 10.2759 -0.0413 -0.40
2026/04/22 10.3172 0.0509 0.50
2026/04/21 10.2663 -0.0460 -0.45
2026/04/20 10.3123 -0.0021 -0.02
2026/04/17 10.3144 0.0886 0.87
2026/04/16 10.2258 0.0767 0.76
2026/04/15 10.1491 0.0679 0.67
2026/04/14 10.0812 0.1139 1.14
2026/04/13 9.9673 0.0505 0.51
2026/04/10 9.9168 0.0142 0.14
2026/04/09 9.9026 0.0069 0.07
2026/04/08 9.8957 0.2262 2.34
2026/04/07 9.6695 0.0515 0.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.6180 0.0194 0.20
2026/04/01 9.5986 0.0454 0.48
2026/03/31 9.5532 0.1296 1.38
2026/03/30 9.4236 -0.0353 -0.37
2026/03/27 9.4589 -0.0883 -0.92
2026/03/26 9.5472 -0.1044 -1.08
2026/03/25 9.6516 0.0289 0.30
2026/03/24 9.6227 -0.0436 -0.45
2026/03/23 9.6663 0.0055 0.06
2026/03/20 9.6608 -0.1152 -1.18
2026/03/19 9.7760 -0.0606 -0.62
2026/03/18 9.8366 -0.0434 -0.44
2026/03/17 9.8800 0.0313 0.32
2026/03/16 9.8487 0.0721 0.74
2026/03/13 9.7766 -0.0510 -0.52