柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.0619 0.0002 0.00
2026/04/24 12.0617 0.0629 0.52
2026/04/23 11.9988 -0.0483 -0.40
2026/04/22 12.0471 0.0595 0.50
2026/04/21 11.9876 -0.0537 -0.45
2026/04/20 12.0413 -0.0025 -0.02
2026/04/17 12.0438 0.1035 0.87
2026/04/16 11.9403 0.0895 0.76
2026/04/15 11.8508 0.0792 0.67
2026/04/14 11.7716 0.1331 1.14
2026/04/13 11.6385 0.0589 0.51
2026/04/10 11.5796 0.0166 0.14
2026/04/09 11.5630 0.0081 0.07
2026/04/08 11.5549 0.2641 2.34
2026/04/07 11.2908 0.0602 0.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.2306 0.0226 0.20
2026/04/01 11.2080 0.1235 1.11
2026/03/31 11.0845 0.1503 1.37
2026/03/30 10.9342 -0.0409 -0.37
2026/03/27 10.9751 -0.1024 -0.92
2026/03/26 11.0775 -0.1212 -1.08
2026/03/25 11.1987 0.0335 0.30
2026/03/24 11.1652 -0.0506 -0.45
2026/03/23 11.2158 0.0063 0.06
2026/03/20 11.2095 -0.1336 -1.18
2026/03/19 11.3431 -0.0703 -0.62
2026/03/18 11.4134 -0.0503 -0.44
2026/03/17 11.4637 0.0362 0.32
2026/03/16 11.4275 0.0838 0.74
2026/03/13 11.3437 -0.0593 -0.52