柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.5267 -0.0091 -0.09
2026/04/24 10.5358 0.0411 0.39
2026/04/23 10.4947 -0.0348 -0.33
2026/04/22 10.5295 0.0626 0.60
2026/04/21 10.4669 -0.0556 -0.53
2026/04/20 10.5225 -0.0156 -0.15
2026/04/17 10.5381 0.0974 0.93
2026/04/16 10.4407 0.0570 0.55
2026/04/15 10.3837 0.0619 0.60
2026/04/14 10.3218 0.0994 0.97
2026/04/13 10.2224 0.0658 0.65
2026/04/10 10.1566 0.0101 0.10
2026/04/09 10.1465 -0.0038 -0.04
2026/04/08 10.1503 0.2030 2.04
2026/04/07 9.9473 0.0556 0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8917 0.0232 0.24
2026/04/01 9.8685 0.0412 0.42
2026/03/31 9.8273 0.1303 1.34
2026/03/30 9.6970 -0.0105 -0.11
2026/03/27 9.7075 -0.0991 -1.01
2026/03/26 9.8066 -0.1180 -1.19
2026/03/25 9.9246 0.0124 0.13
2026/03/24 9.9122 -0.0534 -0.54
2026/03/23 9.9656 0.0291 0.29
2026/03/20 9.9365 -0.1112 -1.11
2026/03/19 10.0477 -0.0402 -0.40
2026/03/18 10.0879 -0.0539 -0.53
2026/03/17 10.1418 0.0226 0.22
2026/03/16 10.1192 0.0804 0.80
2026/03/13 10.0388 -0.0408 -0.40