柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.5418 -0.0109 -0.09
2026/04/24 12.5527 0.0489 0.39
2026/04/23 12.5038 -0.0414 -0.33
2026/04/22 12.5452 0.0746 0.60
2026/04/21 12.4706 -0.0663 -0.53
2026/04/20 12.5369 -0.0186 -0.15
2026/04/17 12.5555 0.1161 0.93
2026/04/16 12.4394 0.0679 0.55
2026/04/15 12.3715 0.0737 0.60
2026/04/14 12.2978 0.1185 0.97
2026/04/13 12.1793 0.0784 0.65
2026/04/10 12.1009 0.0120 0.10
2026/04/09 12.0889 -0.0045 -0.04
2026/04/08 12.0934 0.2418 2.04
2026/04/07 11.8516 0.0663 0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.7853 0.0276 0.23
2026/04/01 11.7577 0.1313 1.13
2026/03/31 11.6264 0.1542 1.34
2026/03/30 11.4722 -0.0125 -0.11
2026/03/27 11.4847 -0.1172 -1.01
2026/03/26 11.6019 -0.1396 -1.19
2026/03/25 11.7415 0.0146 0.12
2026/03/24 11.7269 -0.0632 -0.54
2026/03/23 11.7901 0.0345 0.29
2026/03/20 11.7556 -0.1315 -1.11
2026/03/19 11.8871 -0.0476 -0.40
2026/03/18 11.9347 -0.0638 -0.53
2026/03/17 11.9985 0.0268 0.22
2026/03/16 11.9717 0.0950 0.80
2026/03/13 11.8767 -0.0481 -0.40