柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.9075 0.0122 0.11
2026/04/24 10.8953 0.0305 0.28
2026/04/23 10.8648 -0.0333 -0.31
2026/04/22 10.8981 0.0413 0.38
2026/04/21 10.8568 -0.0506 -0.46
2026/04/20 10.9074 -0.0141 -0.13
2026/04/17 10.9215 0.0761 0.70
2026/04/16 10.8454 0.0130 0.12
2026/04/15 10.8324 0.0412 0.38
2026/04/14 10.7912 0.0837 0.78
2026/04/13 10.7075 0.0544 0.51
2026/04/10 10.6531 -0.0100 -0.09
2026/04/09 10.6631 0.0219 0.21
2026/04/08 10.6412 0.1900 1.82
2026/04/07 10.4512 0.0268 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.4244 -0.0042 -0.04
2026/04/01 10.4286 0.0241 0.23
2026/03/31 10.4045 0.1523 1.49
2026/03/30 10.2522 -0.0194 -0.19
2026/03/27 10.2716 -0.0980 -0.95
2026/03/26 10.3696 -0.1033 -0.99
2026/03/25 10.4729 0.0498 0.48
2026/03/24 10.4231 -0.0054 -0.05
2026/03/23 10.4285 0.0481 0.46
2026/03/20 10.3804 -0.0889 -0.85
2026/03/19 10.4693 -0.0432 -0.41
2026/03/18 10.5125 -0.0753 -0.71
2026/03/17 10.5878 0.0331 0.31
2026/03/16 10.5547 0.0522 0.50
2026/03/13 10.5025 -0.0475 -0.45