柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6353 0.0141 0.11
2026/04/24 12.6212 0.0354 0.28
2026/04/23 12.5858 -0.0387 -0.31
2026/04/22 12.6245 0.0479 0.38
2026/04/21 12.5766 -0.0587 -0.46
2026/04/20 12.6353 -0.0163 -0.13
2026/04/17 12.6516 0.0882 0.70
2026/04/16 12.5634 0.0150 0.12
2026/04/15 12.5484 0.0477 0.38
2026/04/14 12.5007 0.0970 0.78
2026/04/13 12.4037 0.0630 0.51
2026/04/10 12.3407 -0.0115 -0.09
2026/04/09 12.3522 0.0253 0.21
2026/04/08 12.3269 0.2201 1.82
2026/04/07 12.1068 0.0311 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.0757 -0.0049 -0.04
2026/04/01 12.0806 0.0832 0.69
2026/03/31 11.9974 0.1756 1.49
2026/03/30 11.8218 -0.0224 -0.19
2026/03/27 11.8442 -0.1130 -0.95
2026/03/26 11.9572 -0.1191 -0.99
2026/03/25 12.0763 0.0574 0.48
2026/03/24 12.0189 -0.0062 -0.05
2026/03/23 12.0251 0.0554 0.46
2026/03/20 11.9697 -0.1025 -0.85
2026/03/19 12.0722 -0.0497 -0.41
2026/03/18 12.1219 -0.0869 -0.71
2026/03/17 12.2088 0.0382 0.31
2026/03/16 12.1706 0.0601 0.50
2026/03/13 12.1105 -0.0547 -0.45