柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.4045 0.0077 0.07
2026/04/24 10.3968 0.0287 0.28
2026/04/23 10.3681 -0.0296 -0.28
2026/04/22 10.3977 0.0416 0.40
2026/04/21 10.3561 -0.0518 -0.50
2026/04/20 10.4079 -0.0164 -0.16
2026/04/17 10.4243 0.0752 0.73
2026/04/16 10.3491 0.0115 0.11
2026/04/15 10.3376 0.0392 0.38
2026/04/14 10.2984 0.0726 0.71
2026/04/13 10.2258 0.0515 0.51
2026/04/10 10.1743 -0.0114 -0.11
2026/04/09 10.1857 0.0230 0.23
2026/04/08 10.1627 0.1673 1.67
2026/04/07 9.9954 0.0197 0.20
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.9757 -0.0010 -0.01
2026/04/01 9.9767 0.0197 0.20
2026/03/31 9.9570 0.1445 1.47
2026/03/30 9.8125 -0.0197 -0.20
2026/03/27 9.8322 -0.0921 -0.93
2026/03/26 9.9243 -0.0986 -0.98
2026/03/25 10.0229 0.0510 0.51
2026/03/24 9.9719 -0.0116 -0.12
2026/03/23 9.9835 0.0524 0.53
2026/03/20 9.9311 -0.0911 -0.91
2026/03/19 10.0222 -0.0406 -0.40
2026/03/18 10.0628 -0.0738 -0.73
2026/03/17 10.1366 0.0286 0.28
2026/03/16 10.1080 0.0500 0.50
2026/03/13 10.0580 -0.0421 -0.42