柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8240 -0.0043 -0.04
2026/04/24 10.8283 0.0390 0.36
2026/04/23 10.7893 -0.0283 -0.26
2026/04/22 10.8176 0.0373 0.35
2026/04/21 10.7803 -0.0544 -0.50
2026/04/20 10.8347 -0.0043 -0.04
2026/04/17 10.8390 0.0791 0.74
2026/04/16 10.7599 -0.0018 -0.02
2026/04/15 10.7617 0.0252 0.23
2026/04/14 10.7365 0.0684 0.64
2026/04/13 10.6681 0.0550 0.52
2026/04/10 10.6131 -0.0188 -0.18
2026/04/09 10.6319 0.0328 0.31
2026/04/08 10.5991 0.1431 1.37
2026/04/07 10.4560 0.0177 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.4383 0.0103 0.10
2026/04/01 10.4280 0.0099 0.10
2026/03/31 10.4181 0.1518 1.48
2026/03/30 10.2663 -0.0093 -0.09
2026/03/27 10.2756 -0.0837 -0.81
2026/03/26 10.3593 -0.0958 -0.92
2026/03/25 10.4551 0.0571 0.55
2026/03/24 10.3980 -0.0159 -0.15
2026/03/23 10.4139 0.0877 0.85
2026/03/20 10.3262 -0.1055 -1.01
2026/03/19 10.4317 -0.0224 -0.21
2026/03/18 10.4541 -0.0821 -0.78
2026/03/17 10.5362 0.0192 0.18
2026/03/16 10.5170 0.0525 0.50
2026/03/13 10.4645 -0.0241 -0.23