柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3688 -0.0049 -0.04
2026/04/24 12.3737 0.0445 0.36
2026/04/23 12.3292 -0.0322 -0.26
2026/04/22 12.3614 0.0425 0.34
2026/04/21 12.3189 -0.0621 -0.50
2026/04/20 12.3810 -0.0050 -0.04
2026/04/17 12.3860 0.0904 0.74
2026/04/16 12.2956 -0.0020 -0.02
2026/04/15 12.2976 0.0288 0.23
2026/04/14 12.2688 0.0782 0.64
2026/04/13 12.1906 0.0629 0.52
2026/04/10 12.1277 -0.0216 -0.18
2026/04/09 12.1493 0.0375 0.31
2026/04/08 12.1118 0.1635 1.37
2026/04/07 11.9483 0.0202 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9281 0.0119 0.10
2026/04/01 11.9162 0.0612 0.52
2026/03/31 11.8550 0.1728 1.48
2026/03/30 11.6822 -0.0106 -0.09
2026/03/27 11.6928 -0.0952 -0.81
2026/03/26 11.7880 -0.1090 -0.92
2026/03/25 11.8970 0.0650 0.55
2026/03/24 11.8320 -0.0181 -0.15
2026/03/23 11.8501 0.0997 0.85
2026/03/20 11.7504 -0.1201 -1.01
2026/03/19 11.8705 -0.0255 -0.21
2026/03/18 11.8960 -0.0933 -0.78
2026/03/17 11.9893 0.0217 0.18
2026/03/16 11.9676 0.0598 0.50
2026/03/13 11.9078 -0.0275 -0.23