柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1606 -0.0026 -0.03
2026/04/24 10.1632 0.0103 0.10
2026/04/23 10.1529 -0.0035 -0.03
2026/04/22 10.1564 0.0183 0.18
2026/04/21 10.1381 -0.0252 -0.25
2026/04/20 10.1633 -0.0055 -0.05
2026/04/17 10.1688 0.0496 0.49
2026/04/16 10.1192 -0.0234 -0.23
2026/04/15 10.1426 0.0084 0.08
2026/04/14 10.1342 0.0480 0.48
2026/04/13 10.0862 0.0122 0.12
2026/04/10 10.0740 0.0105 0.10
2026/04/09 10.0635 0.0213 0.21
2026/04/08 10.0422 0.0703 0.70
2026/04/07 9.9719 0.0242 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.9477 0.0103 0.10
2026/04/01 9.9374 0.0271 0.27
2026/03/31 9.9103 0.0241 0.24
2026/03/30 9.8862 0.0033 0.03
2026/03/27 9.8829 -0.0489 -0.49
2026/03/26 9.9318 -0.0523 -0.52
2026/03/25 9.9841 0.0301 0.30
2026/03/24 9.9540 -0.0212 -0.21
2026/03/23 9.9752 0.0329 0.33
2026/03/20 9.9423 -0.0635 -0.63
2026/03/19 10.0058 -0.0388 -0.39
2026/03/18 10.0446 -0.0162 -0.16
2026/03/17 10.0608 0.0155 0.15
2026/03/16 10.0453 0.0084 0.08
2026/03/13 10.0369 -0.0270 -0.27