柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.7640 -0.0027 -0.03
2026/04/24 10.7667 0.0109 0.10
2026/04/23 10.7558 -0.0037 -0.03
2026/04/22 10.7595 0.0194 0.18
2026/04/21 10.7401 -0.0268 -0.25
2026/04/20 10.7669 -0.0057 -0.05
2026/04/17 10.7726 0.0524 0.49
2026/04/16 10.7202 -0.0247 -0.23
2026/04/15 10.7449 0.0088 0.08
2026/04/14 10.7361 0.0509 0.48
2026/04/13 10.6852 0.0130 0.12
2026/04/10 10.6722 0.0111 0.10
2026/04/09 10.6611 0.0225 0.21
2026/04/08 10.6386 0.0746 0.71
2026/04/07 10.5640 0.0256 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.5384 0.0109 0.10
2026/04/01 10.5275 0.0463 0.44
2026/03/31 10.4812 0.0255 0.24
2026/03/30 10.4557 0.0035 0.03
2026/03/27 10.4522 -0.0518 -0.49
2026/03/26 10.5040 -0.0553 -0.52
2026/03/25 10.5593 0.0318 0.30
2026/03/24 10.5275 -0.0224 -0.21
2026/03/23 10.5499 0.0348 0.33
2026/03/20 10.5151 -0.0672 -0.64
2026/03/19 10.5823 -0.0410 -0.39
2026/03/18 10.6233 -0.0171 -0.16
2026/03/17 10.6404 0.0164 0.15
2026/03/16 10.6240 0.0089 0.08
2026/03/13 10.6151 -0.0286 -0.27