柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.7245 0.0223 0.21
2026/04/24 10.7022 0.0238 0.22
2026/04/23 10.6784 -0.0543 -0.51
2026/04/22 10.7327 0.0697 0.65
2026/04/21 10.6630 -0.0685 -0.64
2026/04/20 10.7315 -0.0382 -0.35
2026/04/17 10.7697 0.1007 0.94
2026/04/16 10.6690 -0.0059 -0.06
2026/04/15 10.6749 0.0390 0.37
2026/04/14 10.6359 0.0919 0.87
2026/04/13 10.5440 0.0516 0.49
2026/04/10 10.4924 0.0131 0.13
2026/04/09 10.4793 -0.0171 -0.16
2026/04/08 10.4964 0.2196 2.14
2026/04/07 10.2768 0.0291 0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.2477 -0.0440 -0.43
2026/04/01 10.2917 0.0949 0.93
2026/03/31 10.1968 0.1783 1.78
2026/03/30 10.0185 -0.0070 -0.07
2026/03/27 10.0255 -0.0895 -0.88
2026/03/26 10.1150 -0.1913 -1.86
2026/03/25 10.3063 0.0774 0.76
2026/03/24 10.2289 -0.0067 -0.07
2026/03/23 10.2356 0.0497 0.49
2026/03/20 10.1859 -0.1232 -1.20
2026/03/19 10.3091 -0.1079 -1.04
2026/03/18 10.4170 -0.0560 -0.53
2026/03/17 10.4730 0.0192 0.18
2026/03/16 10.4538 0.0661 0.64
2026/03/13 10.3877 -0.0738 -0.71