柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.6634 -0.0124 -0.16
2026/04/24 7.6758 0.0036 0.05
2026/04/23 7.6722 -0.0089 -0.12
2026/04/22 7.6811 0.0012 0.02
2026/04/21 7.6799 -0.0129 -0.17
2026/04/20 7.6928 -0.0023 -0.03
2026/04/17 7.6951 0.0333 0.43
2026/04/16 7.6618 -0.0077 -0.10
2026/04/15 7.6695 -0.0037 -0.05
2026/04/14 7.6732 0.0285 0.37
2026/04/13 7.6447 0.0003 0.00
2026/04/10 7.6444 -0.0024 -0.03
2026/04/09 7.6468 -0.0054 -0.07
2026/04/08 7.6522 0.0485 0.64
2026/04/07 7.6037 -0.0145 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.6182 0.0042 0.06
2026/04/01 7.6140 -0.0400 -0.52
2026/03/31 7.6540 0.0180 0.24
2026/03/30 7.6360 0.0302 0.40
2026/03/27 7.6058 -0.0194 -0.25
2026/03/26 7.6252 -0.0327 -0.43
2026/03/25 7.6579 0.0373 0.49
2026/03/24 7.6206 -0.0246 -0.32
2026/03/23 7.6452 0.0278 0.36
2026/03/20 7.6174 -0.0580 -0.76
2026/03/19 7.6754 -0.0127 -0.17
2026/03/18 7.6881 -0.0180 -0.23
2026/03/17 7.7061 0.0135 0.18
2026/03/16 7.6926 0.0225 0.29
2026/03/13 7.6701 -0.0162 -0.21