柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.9211 -0.0109 -0.14
2026/04/24 7.9320 0.0034 0.04
2026/04/23 7.9286 -0.0149 -0.19
2026/04/22 7.9435 -0.0013 -0.02
2026/04/21 7.9448 -0.0129 -0.16
2026/04/20 7.9577 -0.0040 -0.05
2026/04/17 7.9617 0.0341 0.43
2026/04/16 7.9276 -0.0101 -0.13
2026/04/15 7.9377 -0.0054 -0.07
2026/04/14 7.9431 0.0338 0.43
2026/04/13 7.9093 -0.0012 -0.02
2026/04/10 7.9105 -0.0028 -0.04
2026/04/09 7.9133 -0.0093 -0.12
2026/04/08 7.9226 0.0646 0.82
2026/04/07 7.8580 -0.0145 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.8725 0.0019 0.02
2026/04/01 7.8706 -0.0134 -0.17
2026/03/31 7.8840 0.0201 0.26
2026/03/30 7.8639 0.0304 0.39
2026/03/27 7.8335 -0.0234 -0.30
2026/03/26 7.8569 -0.0399 -0.51
2026/03/25 7.8968 0.0358 0.46
2026/03/24 7.8610 -0.0133 -0.17
2026/03/23 7.8743 0.0154 0.20
2026/03/20 7.8589 -0.0523 -0.66
2026/03/19 7.9112 -0.0272 -0.34
2026/03/18 7.9384 -0.0157 -0.20
2026/03/17 7.9541 0.0192 0.24
2026/03/16 7.9349 0.0228 0.29
2026/03/13 7.9121 -0.0182 -0.23