柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3595 -0.0113 -0.15
2026/04/24 7.3708 0.0027 0.04
2026/04/23 7.3681 -0.0144 -0.20
2026/04/22 7.3825 -0.0011 -0.01
2026/04/21 7.3836 -0.0130 -0.18
2026/04/20 7.3966 -0.0045 -0.06
2026/04/17 7.4011 0.0319 0.43
2026/04/16 7.3692 -0.0104 -0.14
2026/04/15 7.3796 -0.0055 -0.07
2026/04/14 7.3851 0.0292 0.40
2026/04/13 7.3559 -0.0013 -0.02
2026/04/10 7.3572 -0.0033 -0.04
2026/04/09 7.3605 -0.0098 -0.13
2026/04/08 7.3703 0.0578 0.79
2026/04/07 7.3125 -0.0141 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3266 0.0017 0.02
2026/04/01 7.3249 -0.0114 -0.16
2026/03/31 7.3363 0.0182 0.25
2026/03/30 7.3181 0.0272 0.37
2026/03/27 7.2909 -0.0210 -0.29
2026/03/26 7.3119 -0.0376 -0.51
2026/03/25 7.3495 0.0339 0.46
2026/03/24 7.3156 -0.0142 -0.19
2026/03/23 7.3298 0.0158 0.22
2026/03/20 7.3140 -0.0505 -0.69
2026/03/19 7.3645 -0.0246 -0.33
2026/03/18 7.3891 -0.0170 -0.23
2026/03/17 7.4061 0.0161 0.22
2026/03/16 7.3900 0.0209 0.28
2026/03/13 7.3691 -0.0154 -0.21