柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.0460 -0.0245 -0.24
2026/04/24 10.0705 -0.0073 -0.07
2026/04/23 10.0778 -0.0127 -0.13
2026/04/22 10.0905 0.0084 0.08
2026/04/21 10.0821 -0.0255 -0.25
2026/04/20 10.1076 -0.0177 -0.17
2026/04/17 10.1253 0.0501 0.50
2026/04/16 10.0752 -0.0326 -0.32
2026/04/15 10.1078 -0.0130 -0.13
2026/04/14 10.1208 0.0234 0.23
2026/04/13 10.0974 0.0099 0.10
2026/04/10 10.0875 -0.0100 -0.10
2026/04/09 10.0975 -0.0213 -0.21
2026/04/08 10.1188 0.0480 0.48
2026/04/07 10.0708 -0.0199 -0.20
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0907 0.0068 0.07
2026/04/01 10.0839 0.0190 0.19
2026/03/31 10.0649 0.0219 0.22
2026/03/30 10.0430 0.0606 0.61
2026/03/27 9.9824 -0.0372 -0.37
2026/03/26 10.0196 -0.0608 -0.60
2026/03/25 10.0804 0.0332 0.33
2026/03/24 10.0472 -0.0320 -0.32
2026/03/23 10.0792 0.0439 0.44
2026/03/20 10.0353 -0.0637 -0.63
2026/03/19 10.0990 -0.0111 -0.11
2026/03/18 10.1101 -0.0304 -0.30
2026/03/17 10.1405 0.0123 0.12
2026/03/16 10.1282 0.0348 0.34
2026/03/13 10.0934 -0.0088 -0.09