柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.1653 0.0066 0.09
2026/04/24 7.1587 0.0193 0.27
2026/04/23 7.1394 -0.0344 -0.48
2026/04/22 7.1738 0.0076 0.11
2026/04/21 7.1662 -0.0240 -0.33
2026/04/20 7.1902 -0.0134 -0.19
2026/04/17 7.2036 0.0475 0.66
2026/04/16 7.1561 -0.0013 -0.02
2026/04/15 7.1574 0.0098 0.14
2026/04/14 7.1476 0.0582 0.82
2026/04/13 7.0894 0.0162 0.23
2026/04/10 7.0732 -0.0016 -0.02
2026/04/09 7.0748 -0.0030 -0.04
2026/04/08 7.0778 0.1145 1.64
2026/04/07 6.9633 -0.0043 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.9676 -0.0047 -0.07
2026/04/01 6.9723 0.0015 0.02
2026/03/31 6.9708 0.0604 0.87
2026/03/30 6.9104 0.0024 0.03
2026/03/27 6.9080 -0.0478 -0.69
2026/03/26 6.9558 -0.0639 -0.91
2026/03/25 7.0197 0.0373 0.53
2026/03/24 6.9824 -0.0072 -0.10
2026/03/23 6.9896 0.0141 0.20
2026/03/20 6.9755 -0.0539 -0.77
2026/03/19 7.0294 -0.0394 -0.56
2026/03/18 7.0688 -0.0337 -0.47
2026/03/17 7.1025 0.0326 0.46
2026/03/16 7.0699 0.0338 0.48
2026/03/13 7.0361 -0.0291 -0.41