柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7645 0.0094 0.12
2026/04/24 7.7551 0.0213 0.28
2026/04/23 7.7338 -0.0379 -0.49
2026/04/22 7.7717 0.0072 0.09
2026/04/21 7.7645 -0.0245 -0.31
2026/04/20 7.7890 -0.0132 -0.17
2026/04/17 7.8022 0.0503 0.65
2026/04/16 7.7519 -0.0004 -0.01
2026/04/15 7.7523 0.0111 0.14
2026/04/14 7.7412 0.0672 0.88
2026/04/13 7.6740 0.0177 0.23
2026/04/10 7.6563 -0.0004 -0.01
2026/04/09 7.6567 -0.0041 -0.05
2026/04/08 7.6608 0.1318 1.75
2026/04/07 7.5290 -0.0013 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5303 -0.0066 -0.09
2026/04/01 7.5369 0.0044 0.06
2026/03/31 7.5325 0.0659 0.88
2026/03/30 7.4666 0.0038 0.05
2026/03/27 7.4628 -0.0531 -0.71
2026/03/26 7.5159 -0.0691 -0.91
2026/03/25 7.5850 0.0382 0.51
2026/03/24 7.5468 -0.0038 -0.05
2026/03/23 7.5506 0.0112 0.15
2026/03/20 7.5394 -0.0543 -0.72
2026/03/19 7.5937 -0.0460 -0.60
2026/03/18 7.6397 -0.0329 -0.43
2026/03/17 7.6726 0.0385 0.50
2026/03/16 7.6341 0.0364 0.48
2026/03/13 7.5977 -0.0351 -0.46