柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.7638 0.0108 0.09
2026/04/24 11.7530 0.0316 0.27
2026/04/23 11.7214 -0.0564 -0.48
2026/04/22 11.7778 0.0124 0.11
2026/04/21 11.7654 -0.0393 -0.33
2026/04/20 11.8047 -0.0221 -0.19
2026/04/17 11.8268 0.0780 0.66
2026/04/16 11.7488 -0.0021 -0.02
2026/04/15 11.7509 0.0161 0.14
2026/04/14 11.7348 0.0955 0.82
2026/04/13 11.6393 0.0266 0.23
2026/04/10 11.6127 -0.0026 -0.02
2026/04/09 11.6153 -0.0049 -0.04
2026/04/08 11.6202 0.1880 1.64
2026/04/07 11.4322 -0.0071 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.4393 -0.0077 -0.07
2026/04/01 11.4470 0.0877 0.77
2026/03/31 11.3593 0.0985 0.87
2026/03/30 11.2608 0.0040 0.04
2026/03/27 11.2568 -0.0780 -0.69
2026/03/26 11.3348 -0.1041 -0.91
2026/03/25 11.4389 0.0608 0.53
2026/03/24 11.3781 -0.0117 -0.10
2026/03/23 11.3898 0.0230 0.20
2026/03/20 11.3668 -0.0879 -0.77
2026/03/19 11.4547 -0.0642 -0.56
2026/03/18 11.5189 -0.0549 -0.47
2026/03/17 11.5738 0.0531 0.46
2026/03/16 11.5207 0.0550 0.48
2026/03/13 11.4657 -0.0474 -0.41