柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.5574 0.0002 0.00
2026/04/24 12.5572 0.0181 0.14
2026/04/23 12.5391 -0.0523 -0.42
2026/04/22 12.5914 0.0260 0.21
2026/04/21 12.5654 -0.0523 -0.41
2026/04/20 12.6177 -0.0396 -0.31
2026/04/17 12.6573 0.0919 0.73
2026/04/16 12.5654 -0.0284 -0.23
2026/04/15 12.5938 0.0083 0.07
2026/04/14 12.5855 0.0821 0.66
2026/04/13 12.5034 0.0450 0.36
2026/04/10 12.4584 -0.0088 -0.07
2026/04/09 12.4672 -0.0191 -0.15
2026/04/08 12.4863 0.1657 1.34
2026/04/07 12.3206 -0.0037 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.3243 -0.0044 -0.04
2026/04/01 12.3287 0.0972 0.79
2026/03/31 12.2315 0.1027 0.85
2026/03/30 12.1288 0.0367 0.30
2026/03/27 12.0921 -0.0955 -0.78
2026/03/26 12.1876 -0.1261 -1.02
2026/03/25 12.3137 0.0434 0.35
2026/03/24 12.2703 -0.0245 -0.20
2026/03/23 12.2948 0.0526 0.43
2026/03/20 12.2422 -0.0836 -0.68
2026/03/19 12.3258 -0.0413 -0.33
2026/03/18 12.3671 -0.0682 -0.55
2026/03/17 12.4353 0.0449 0.36
2026/03/16 12.3904 0.0673 0.55
2026/03/13 12.3231 -0.0364 -0.29