柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.8411 0.0456 0.58
2026/04/24 7.7955 0.0309 0.40
2026/04/23 7.7646 -0.0217 -0.28
2026/04/22 7.7863 -0.0172 -0.22
2026/04/21 7.8035 0.0421 0.54
2026/04/20 7.7614 0.0091 0.12
2026/04/17 7.7523 0.0096 0.12
2026/04/16 7.7427 0.0396 0.51
2026/04/15 7.7031 0.0245 0.32
2026/04/14 7.6786 0.1123 1.48
2026/04/13 7.5663 0.0019 0.03
2026/04/10 7.5644 0.0625 0.83
2026/04/09 7.5019 -0.0394 -0.52
2026/04/08 7.5413 0.2807 3.87
2026/04/07 7.2606 0.0800 1.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1806 -0.0896 -1.23
2026/04/01 7.2702 0.1443 2.03
2026/03/31 7.1259 -0.0115 -0.16
2026/03/30 7.1374 -0.0849 -1.18
2026/03/27 7.2223 -0.0570 -0.78
2026/03/26 7.2793 -0.1243 -1.68
2026/03/25 7.4036 0.0813 1.11
2026/03/24 7.3223 0.0795 1.10
2026/03/23 7.2428 -0.1132 -1.54
2026/03/20 7.3560 -0.0616 -0.83
2026/03/19 7.4176 -0.1539 -2.03
2026/03/18 7.5715 0.0600 0.80
2026/03/17 7.5115 0.0469 0.63
2026/03/16 7.4646 0.0519 0.70
2026/03/13 7.4127 -0.0802 -1.07