柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.8407 0.0455 0.58
2026/04/24 7.7952 0.0310 0.40
2026/04/23 7.7642 -0.0218 -0.28
2026/04/22 7.7860 -0.0172 -0.22
2026/04/21 7.8032 0.0422 0.54
2026/04/20 7.7610 0.0090 0.12
2026/04/17 7.7520 0.0096 0.12
2026/04/16 7.7424 0.0396 0.51
2026/04/15 7.7028 0.0246 0.32
2026/04/14 7.6782 0.1122 1.48
2026/04/13 7.5660 0.0019 0.03
2026/04/10 7.5641 0.0626 0.83
2026/04/09 7.5015 -0.0394 -0.52
2026/04/08 7.5409 0.2807 3.87
2026/04/07 7.2602 0.0800 1.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1802 -0.0896 -1.23
2026/04/01 7.2698 0.1442 2.02
2026/03/31 7.1256 -0.0115 -0.16
2026/03/30 7.1371 -0.0849 -1.18
2026/03/27 7.2220 -0.0570 -0.78
2026/03/26 7.2790 -0.1243 -1.68
2026/03/25 7.4033 0.0813 1.11
2026/03/24 7.3220 0.0795 1.10
2026/03/23 7.2425 -0.1131 -1.54
2026/03/20 7.3556 -0.0616 -0.83
2026/03/19 7.4172 -0.1539 -2.03
2026/03/18 7.5711 0.0599 0.80
2026/03/17 7.5112 0.0469 0.63
2026/03/16 7.4643 0.0520 0.70
2026/03/13 7.4123 -0.0802 -1.07