柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.4908 -0.0023 -0.03
2026/04/24 7.4931 0.0095 0.13
2026/04/23 7.4836 0.0039 0.05
2026/04/22 7.4797 0.0157 0.21
2026/04/21 7.4640 -0.0196 -0.26
2026/04/20 7.4836 0.0008 0.01
2026/04/17 7.4828 0.0357 0.48
2026/04/16 7.4471 -0.0131 -0.18
2026/04/15 7.4602 0.0083 0.11
2026/04/14 7.4519 0.0325 0.44
2026/04/13 7.4194 0.0095 0.13
2026/04/10 7.4099 0.0062 0.08
2026/04/09 7.4037 0.0166 0.22
2026/04/08 7.3871 0.0428 0.58
2026/04/07 7.3443 0.0168 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3275 0.0074 0.10
2026/04/01 7.3201 -0.0456 -0.62
2026/03/31 7.3657 0.0172 0.23
2026/03/30 7.3485 0.0054 0.07
2026/03/27 7.3431 -0.0354 -0.48
2026/03/26 7.3785 -0.0335 -0.45
2026/03/25 7.4120 0.0235 0.32
2026/03/24 7.3885 -0.0246 -0.33
2026/03/23 7.4131 0.0367 0.50
2026/03/20 7.3764 -0.0541 -0.73
2026/03/19 7.4305 -0.0073 -0.10
2026/03/18 7.4378 -0.0131 -0.18
2026/03/17 7.4509 0.0041 0.06
2026/03/16 7.4468 0.0054 0.07
2026/03/13 7.4414 -0.0033 -0.04