柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3492 -0.0023 -0.03
2026/04/24 7.3515 0.0094 0.13
2026/04/23 7.3421 0.0039 0.05
2026/04/22 7.3382 0.0153 0.21
2026/04/21 7.3229 -0.0192 -0.26
2026/04/20 7.3421 0.0008 0.01
2026/04/17 7.3413 0.0350 0.48
2026/04/16 7.3063 -0.0129 -0.18
2026/04/15 7.3192 0.0082 0.11
2026/04/14 7.3110 0.0319 0.44
2026/04/13 7.2791 0.0093 0.13
2026/04/10 7.2698 0.0061 0.08
2026/04/09 7.2637 0.0163 0.22
2026/04/08 7.2474 0.0420 0.58
2026/04/07 7.2054 0.0165 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1889 0.0072 0.10
2026/04/01 7.1817 -0.0447 -0.62
2026/03/31 7.2264 0.0168 0.23
2026/03/30 7.2096 0.0053 0.07
2026/03/27 7.2043 -0.0347 -0.48
2026/03/26 7.2390 -0.0329 -0.45
2026/03/25 7.2719 0.0230 0.32
2026/03/24 7.2489 -0.0241 -0.33
2026/03/23 7.2730 0.0360 0.50
2026/03/20 7.2370 -0.0531 -0.73
2026/03/19 7.2901 -0.0071 -0.10
2026/03/18 7.2972 -0.0129 -0.18
2026/03/17 7.3101 0.0041 0.06
2026/03/16 7.3060 0.0053 0.07
2026/03/13 7.3007 -0.0032 -0.04