柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.0810 0.0019 0.03
2026/04/24 7.0791 0.0072 0.10
2026/04/23 7.0719 -0.0028 -0.04
2026/04/22 7.0747 0.0117 0.17
2026/04/21 7.0630 -0.0172 -0.24
2026/04/20 7.0802 -0.0011 -0.02
2026/04/17 7.0813 0.0323 0.46
2026/04/16 7.0490 -0.0144 -0.20
2026/04/15 7.0634 0.0071 0.10
2026/04/14 7.0563 0.0374 0.53
2026/04/13 7.0189 0.0066 0.09
2026/04/10 7.0123 0.0056 0.08
2026/04/09 7.0067 0.0122 0.17
2026/04/08 6.9945 0.0592 0.85
2026/04/07 6.9353 0.0165 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.9188 0.0039 0.06
2026/04/01 6.9149 -0.0133 -0.19
2026/03/31 6.9282 0.0182 0.26
2026/03/30 6.9100 0.0041 0.06
2026/03/27 6.9059 -0.0363 -0.52
2026/03/26 6.9422 -0.0375 -0.54
2026/03/25 6.9797 0.0183 0.26
2026/03/24 6.9614 -0.0073 -0.10
2026/03/23 6.9687 0.0154 0.22
2026/03/20 6.9533 -0.0385 -0.55
2026/03/19 6.9918 -0.0263 -0.37
2026/03/18 7.0181 -0.0080 -0.11
2026/03/17 7.0261 0.0111 0.16
2026/03/16 7.0150 0.0069 0.10
2026/03/13 7.0081 -0.0209 -0.30