柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.0735 -0.0011 -0.02
2026/04/24 5.0746 -0.0057 -0.11
2026/04/23 5.0803 -0.0057 -0.11
2026/04/22 5.0860 0.0061 0.12
2026/04/21 5.0799 -0.0095 -0.19
2026/04/20 5.0894 -0.0073 -0.14
2026/04/17 5.0967 0.0179 0.35
2026/04/16 5.0788 -0.0106 -0.21
2026/04/15 5.0894 0.0009 0.02
2026/04/14 5.0885 0.0134 0.26
2026/04/13 5.0751 0.0073 0.14
2026/04/10 5.0678 -0.0029 -0.06
2026/04/09 5.0707 0.0020 0.04
2026/04/08 5.0687 0.0261 0.52
2026/04/07 5.0426 0.0071 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.0355 0.0000 0.00
2026/04/01 5.0355 -0.0068 -0.13
2026/03/31 5.0423 0.0161 0.32
2026/03/30 5.0262 0.0152 0.30
2026/03/27 5.0110 -0.0296 -0.59
2026/03/26 5.0406 -0.0248 -0.49
2026/03/25 5.0654 0.0092 0.18
2026/03/24 5.0562 -0.0062 -0.12
2026/03/23 5.0624 0.0108 0.21
2026/03/20 5.0516 -0.0050 -0.10
2026/03/19 5.0566 -0.0125 -0.25
2026/03/18 5.0691 -0.0061 -0.12
2026/03/17 5.0752 0.0051 0.10
2026/03/16 5.0701 0.0039 0.08
2026/03/13 5.0662 -0.0133 -0.26