柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6383 0.0033 0.03
2026/04/24 12.6350 0.0129 0.10
2026/04/23 12.6221 -0.0050 -0.04
2026/04/22 12.6271 0.0209 0.17
2026/04/21 12.6062 -0.0308 -0.24
2026/04/20 12.6370 -0.0019 -0.02
2026/04/17 12.6389 0.0576 0.46
2026/04/16 12.5813 -0.0257 -0.20
2026/04/15 12.6070 0.0127 0.10
2026/04/14 12.5943 0.0667 0.53
2026/04/13 12.5276 0.0119 0.10
2026/04/10 12.5157 0.0099 0.08
2026/04/09 12.5058 0.0219 0.18
2026/04/08 12.4839 0.1056 0.85
2026/04/07 12.3783 0.0294 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.3489 0.0070 0.06
2026/04/01 12.3419 0.0654 0.53
2026/03/31 12.2765 0.0323 0.26
2026/03/30 12.2442 0.0071 0.06
2026/03/27 12.2371 -0.0643 -0.52
2026/03/26 12.3014 -0.0664 -0.54
2026/03/25 12.3678 0.0324 0.26
2026/03/24 12.3354 -0.0128 -0.10
2026/03/23 12.3482 0.0273 0.22
2026/03/20 12.3209 -0.0683 -0.55
2026/03/19 12.3892 -0.0466 -0.37
2026/03/18 12.4358 -0.0142 -0.11
2026/03/17 12.4500 0.0197 0.16
2026/03/16 12.4303 0.0121 0.10
2026/03/13 12.4182 -0.0369 -0.30