柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.0805 0.0019 0.03
2026/04/24 7.0786 0.0072 0.10
2026/04/23 7.0714 -0.0028 -0.04
2026/04/22 7.0742 0.0117 0.17
2026/04/21 7.0625 -0.0172 -0.24
2026/04/20 7.0797 -0.0011 -0.02
2026/04/17 7.0808 0.0323 0.46
2026/04/16 7.0485 -0.0144 -0.20
2026/04/15 7.0629 0.0071 0.10
2026/04/14 7.0558 0.0374 0.53
2026/04/13 7.0184 0.0066 0.09
2026/04/10 7.0118 0.0056 0.08
2026/04/09 7.0062 0.0122 0.17
2026/04/08 6.9940 0.0592 0.85
2026/04/07 6.9348 0.0165 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.9183 0.0039 0.06
2026/04/01 6.9144 -0.0133 -0.19
2026/03/31 6.9277 0.0182 0.26
2026/03/30 6.9095 0.0041 0.06
2026/03/27 6.9054 -0.0363 -0.52
2026/03/26 6.9417 -0.0375 -0.54
2026/03/25 6.9792 0.0182 0.26
2026/03/24 6.9610 -0.0072 -0.10
2026/03/23 6.9682 0.0154 0.22
2026/03/20 6.9528 -0.0385 -0.55
2026/03/19 6.9913 -0.0263 -0.37
2026/03/18 7.0176 -0.0080 -0.11
2026/03/17 7.0256 0.0111 0.16
2026/03/16 7.0145 0.0068 0.10
2026/03/13 7.0077 -0.0208 -0.30