柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2913 -0.0004 -0.00
2026/04/24 12.2917 0.0118 0.10
2026/04/23 12.2799 -0.0036 -0.03
2026/04/22 12.2835 0.0219 0.18
2026/04/21 12.2616 -0.0323 -0.26
2026/04/20 12.2939 -0.0042 -0.03
2026/04/17 12.2981 0.0588 0.48
2026/04/16 12.2393 -0.0264 -0.22
2026/04/15 12.2657 0.0115 0.09
2026/04/14 12.2542 0.0577 0.47
2026/04/13 12.1965 0.0115 0.09
2026/04/10 12.1850 0.0072 0.06
2026/04/09 12.1778 0.0230 0.19
2026/04/08 12.1548 0.0888 0.74
2026/04/07 12.0660 0.0223 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.0437 0.0100 0.08
2026/04/01 12.0337 0.0508 0.42
2026/03/31 11.9829 0.0295 0.25
2026/03/30 11.9534 0.0050 0.04
2026/03/27 11.9484 -0.0598 -0.50
2026/03/26 12.0082 -0.0635 -0.53
2026/03/25 12.0717 0.0359 0.30
2026/03/24 12.0358 -0.0204 -0.17
2026/03/23 12.0562 0.0349 0.29
2026/03/20 12.0213 -0.0741 -0.61
2026/03/19 12.0954 -0.0381 -0.31
2026/03/18 12.1335 -0.0184 -0.15
2026/03/17 12.1519 0.0129 0.11
2026/03/16 12.1390 0.0132 0.11
2026/03/13 12.1258 -0.0275 -0.23