| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 第一金投信 | ||
| 成立日期 | 2017年9月28日 | 基金經理人 | 林志映 |
| 基金規模 | 20.72億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 1.12億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 42539761F | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | |||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 (二)本基金投資外國有價證券 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4J04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 2017/09/28 | 11.99 | -2.44 | 5.44 | 3.06 | 15.46 |
| 4J05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元) | 2017/09/28 | 11.94 | -2.43 | 5.44 | 3.05 | 15.46 |
| 5831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 2017/09/28 | 9.56 | 6.92 | 5.66 | 9.12 | 10.33 |
| 5832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣) | 2017/09/28 | 9.56 | 6.98 | 5.64 | 13.82 | 10.32 |
| 5B04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 2017/09/28 | 9.47 | 7 | 5.66 | 9.05 | 10.4 |
| 5B05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣) | 2017/09/28 | 9.56 | 6.98 | 5.64 | 9.1 | 10.32 |
| 9X03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 2017/09/28 | 11.99 | -2.44 | 5.44 | 3.06 | 15.46 |
| 9X04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元) | 2017/09/28 | 11.93 | -2.44 | 5.44 | 3.05 | 15.46 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4J04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 4J05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 5831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 5832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 5B04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 5B05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 9X03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |
| 9X04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元) | 2017/09/28 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 2.29 |