| 基金名稱 | 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 路博邁投信 | ||
| 成立日期 | 2020年1月17日 | 基金經理人 | 鄭吉良 |
| 基金規模 | 38,309千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 3,860千元(澳幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 聯邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 澳幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算；持有滿三十日者，買回費用為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2200 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 76864027O | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債（含次順位公司債）、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。(二)本基金投資於外國之有價證券為：1、由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)及符合美國Rule144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。3、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4910 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) | 2020/01/17 | -2.61 | -12 | 7.67 | 3.87 | 2.62 |
| 4911 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) | 2020/01/17 | -2.79 | -12.09 | 7.7 | 3.94 | 2.5 |
| 4F01 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) | 2020/01/17 | -1.31 | -15.38 | 9.99 | 2.55 | 5.87 |
| 4F02 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) | 2020/01/17 | -1.37 | -15.3 | 9.91 | 2.53 | 5.99 |
| 4F03 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.2 | -15 | 6.57 | -0.1 | 3.44 |
| 4F04 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.12 | -15.02 | 6.57 | -0.07 | 3.5 |
| 4F05 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) | 2020/01/17 | -1.61 | -16.49 | 7.97 | 1.28 | 4.65 |
| 4F06 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) | 2020/01/17 | -1.59 | -16.51 | 7.95 | 1.29 | 4.6 |
| 4F07 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) | 2020/01/17 | 3.15 | -12.39 | 12.85 | 5.65 | 8.44 |
| 4F08 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) | 2020/01/17 | 3.16 | -12.38 | 12.77 | 5.59 | 8.47 |
| 8401 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) | 2020/01/17 | -2.8 | -11.93 | 7.56 | 3.99 | 2.52 |
| 8402 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) | 2020/01/17 | -2.79 | -11.98 | 7.57 | 3.95 | 2.52 |
| 9O23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.2 | -15 | 6.57 | -0.1 | 3.44 |
| 9O24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.12 | -15.02 | 6.57 | -0.07 | 3.5 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4910 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4911 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F01 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F02 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F03 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F04 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F05 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F06 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F07 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 4F08 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 8401 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 8402 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 9O23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 9O24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) | 2020/01/17 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |