| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 凱基投信 | ||
| 成立日期 | 2020年8月4日 | 基金經理人 | 蔡政賢 |
| 基金規模 | 29,208千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 1.32億元(南非幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 30,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 南非幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 88091960M | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一) 本基金可投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。(二) 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含）。本基金自成立日起六個月後：1.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)；2.投資全球具 ESG 投資概念之非投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)。所稱「具 ESG 投資概念之非投資等級債券」係指該債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)為 JPM ESG全球非投資等級企業債券指數(J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index)之指數成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)。(三) 投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府券及其他債券總金額，不得超過本基金基金淨資產價值之 30%。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，聯邦商業銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元) | 2020/08/04 | -1.46 | -14.56 | 8.65 | 5.23 | 6.01 |
| 4V07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元) | 2020/08/04 | -1.51 | -14.53 | 8.64 | 5.25 | 5.99 |
| 4V08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣) | 2020/08/04 | 0.56 | -12.04 | 10.72 | 5.23 | 2.24 |
| 4V09 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣) | 2020/08/04 | 0.56 | -11.97 | 10.72 | 5.23 | 2.24 |
| 4V10 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣) | 2020/08/04 | 4.13 | -8.65 | 12.21 | 7.98 | 5.1 |
| 5N03 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣) | 2020/08/04 | -2.09 | -13.49 | 7.91 | 6.89 | 2.06 |
| 5N04 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣) | 2020/08/04 | -2.09 | -13.49 | 7.91 | 6.89 | 2.06 |
| 6C04 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2020/08/04 | -2.09 | -13.5 | 7.91 | 6.89 | 2.05 |
| 6C05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2020/08/04 | -2.09 | -13.49 | 7.91 | 6.89 | 2.06 |
| 7A06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2020/08/04 | -1.47 | -14.56 | 8.65 | 5.23 | 6.01 |
| 7A07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元) | 2020/08/04 | -1.56 | -14.31 | 8.78 | 5.25 | 5.98 |
| 7A08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2020/08/04 | 0.58 | -12.05 | 10.73 | 5.23 | 2.24 |
| 7A09 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2020/08/04 | 0.56 | -12.06 | 10.71 | 5.25 | 2.24 |
| 7A10 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣) | 2020/08/04 | 4.1 | -8.69 | 12.61 | 7.98 | 5.1 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4V07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4V08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4V09 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4V10 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 5N03 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 5N04 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 6C04 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 6C05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 7A06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 7A07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 7A08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 7A09 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 7A10 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣) | 2020/08/04 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |