基金名稱 日盛越南機會基金(台幣)
基金公司日盛投信
成立日期 2022年1月21日 基金經理人 楊惠元
基金規模 22.32億元(台幣) (2024/11/30) 成立時規模 25.38億元(台幣)
基金類型 跨國投資股票型單一國家 保管銀行 合作金庫銀行
單筆最低申購 3,000元 定時定額
計價幣別 台幣
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 現行買回手續費為0
最高管理年費(%) 2.0000 最高保管費(%) 0.3000
主要投資區域 越南 風險報酬等級 RR5
投資區域 台灣,日本,韓國,大陸,香港,泰國,澳洲,新加坡,越南 基金評等
基金統編 88238465A 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 本基金主要投資於越南當地股市及越南境外具越南機會概念中基本面佳、具成長潛力之個股。
銷售機構 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,合作金庫銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,王道商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣新光商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 4Q02 日盛越南機會基金-N類型(美元) 2022/01/21 N/A N/A N/A -35.6 14.44
 5628 日盛越南機會基金(台幣) 2022/01/21 N/A N/A N/A -28.6 14.57
 5F03 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 2022/01/21 N/A N/A N/A -28.6 14.57
 9W04 日盛越南機會基金(美元) 2022/01/21 N/A N/A N/A -35.6 14.44

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
4Q02 日盛越南機會基金-N類型(美元) 2022/01/21 N/A N/A N/A 2.6069 2.5022
5628 日盛越南機會基金(台幣) 2022/01/21 N/A N/A N/A 2.6069 2.5022
5F03 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 2022/01/21 N/A N/A N/A 2.6069 2.5022
9W04 日盛越南機會基金(美元) 2022/01/21 N/A N/A N/A 2.6069 2.5022