| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 富蘭克林華美投信 | ||
| 成立日期 | 2019年4月9日 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 基金規模 | 1.91億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 85,800千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 20,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 75006701G | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | |||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一)原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後依下列規範進行投資：1.投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2.投資於亞洲及大洋洲以外之有價證券之總金額應超過本基金淨資產價值百分之七十；3.投資於新興市場國家或地區之債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);4.本基金得投資高收益債券，惟投資之高收益債券以前述新興市場國家或地區之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。(二)前述所稱「新興市場國家或地區」及「高收益債券」之定義請詳閱公開說明書。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，富蘭克林投顧，美盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4O10 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) | 2019/04/09 | -4.9597 | -16.7252 | 11.3179 | -2.9606 | 19.9879 |
| 4O11 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣) | 2019/04/09 | -2.8492 | -16.7929 | 9.4403 | -4.2404 | 16.1943 |
| 4O12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣) | 2019/04/09 | -0.8029 | -14.0844 | 15.0866 | -0.3916 | 20.543 |
| 5H04 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣) | 2019/04/09 | -6.4591 | -13.9726 | 10.1898 | 0.808 | 15.2105 |
| 7026 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣) | 2019/04/09 | -6.4607 | -13.9721 | 10.1866 | 0.807 | 15.2096 |
| 7027 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣) | 2019/04/09 | -6.4602 | -13.9743 | 10.185 | 0.808 | 15.2175 |
| 9L15 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元) | 2019/04/09 | -4.9668 | -16.7259 | 11.3228 | -2.962 | 19.9833 |
| 9L16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元) | 2019/04/09 | -4.9622 | -16.7272 | 11.3145 | -2.9581 | 19.9874 |
| 9L17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣) | 2019/04/09 | -0.8029 | -14.0843 | 15.0843 | -0.3916 | 20.5465 |
| 9L18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣) | 2019/04/09 | -2.8491 | -16.7929 | 9.4402 | -4.2406 | 16.2038 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4O10 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 4O11 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 4O12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 5H04 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 7026 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 7027 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 9L15 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 9L16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 9L17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |
| 9L18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | 1.98 |