基金名稱 中國信託越南機會基金(美元)
基金公司中國信託投信
成立日期 2020年8月25日 基金經理人 張晨瑋
基金規模 105.05億元(台幣) (2024/11/30) 成立時規模 77,160千元(美元)
基金類型 跨國投資股票型單一國家 保管銀行 第一商業銀行
單筆最低申購 300元 定時定額
計價幣別 美元
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
最高管理年費(%) 2.0000 最高保管費(%) 0.3000
主要投資區域 越南 風險報酬等級 RR5
投資區域 越南 基金評等
基金統編 88095895B 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。
銷售機構 中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 8123 中國信託越南機會基金(台幣) 2020/08/25 N/A N/A 38.6 -27.46 14.2
 9Y03 中國信託越南機會基金(美元) 2020/08/25 N/A N/A 42.67 -34.59 14.03

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
8123 中國信託越南機會基金(台幣) 2020/08/25 N/A 0.97 2.48 1.39 1.42
9Y03 中國信託越南機會基金(美元) 2020/08/25 N/A 0.97 2.48 1.32 1.2