基金名稱 群益印度中小基金(人民幣)
基金公司群益投信
成立日期 2016年3月23日 基金經理人 林光佑
基金規模 5.64億元(台幣) (2024/11/30) 成立時規模 550千元(人民幣)
基金類型 跨國投資股票型單一國家 保管銀行 第一商業銀行
單筆最低申購 6,000元 定時定額 N/A
計價幣別 人民幣
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 0~1%
最高管理年費(%) 2.0000 最高保管費(%) 0.2600
主要投資區域 印度 風險報酬等級 RR5
投資區域 印度 基金評等
基金統編 26300586C 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 本基金投資於國內及國外之有價證券。自成立起屆滿六個月後,投資於印度及其企業所發行而於美國、英國、盧森堡、新加坡及香港等國交易之中小型有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
銷售機構 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 4404 群益印度中小基金N類型(台幣) 2018/01/23 5.35 8.13 24.22 -5.55 46.44
 6127 群益印度中小基金(台幣) 2011/06/08 5.37 8.12 24.03 -5.48 46.34
 9K07 群益印度中小基金(美元) 2015/11/18 7.56 14.15 27.73 -14.78 46.26
 9K08 群益印度中小基金(人民幣) 2016/03/23 9.05 6.65 25.06 -6.8 48.95
 9V05 群益印度中小基金N類型(美元) 2018/03/05 7.58 14.15 27.73 -14.78 46.25
 9V06 群益印度中小基金N類型(人民幣) 2018/10/17 9.05 6.65 25.06 -6.8 48.95

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
4404 群益印度中小基金N類型(台幣) 2018/01/23 2.24 4.79 2.95 3.13 3.01
6127 群益印度中小基金(台幣) 2011/06/08 2.24 4.79 2.95 3.13 3.01
9K07 群益印度中小基金(美元) 2015/11/18 2.24 4.79 2.95 3.13 3.01
9K08 群益印度中小基金(人民幣) 2016/03/23 2.24 4.79 2.95 3.13 3.01
9V05 群益印度中小基金N類型(美元) 2018/03/05 2.24 4.79 2.95 3.13 3.01
9V06 群益印度中小基金N類型(人民幣) 2018/10/17 2.24 4.79 2.95 3.13 3.01