| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 群益投信 | ||
| 成立日期 | 2019年10月8日 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 基金規模 | 2.51億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 27,260千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0~1% |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 76344835E | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一)本子基金所投資之國內部分：政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond))、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。(二)本子基金所投資之外國部分：�痚禤a或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券）、本國企業赴海外發行之公司債、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金（ETF）為限之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。�蛝g金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金等有價證券。�雈誘l基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，從其規定。(三)本子基金得為避險操作目的，從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換指數 CDS Index，如 CDX 系列指數與 iTraxx 系列指數等）。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，華南期貨股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) | 2019/10/08 | -1 | -9.53 | 5.97 | 6.54 | 3.33 |
| 4416 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) | 2019/10/08 | -1 | -9.53 | 5.97 | 6.54 | 3.32 |
| 6141 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) | 2019/10/08 | -1 | -9.53 | 5.97 | 6.54 | 3.33 |
| 6142 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) | 2019/10/08 | -1.01 | -9.53 | 5.97 | 6.54 | 3.32 |
| 9K29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) | 2019/10/08 | 0 | -11.8 | 7.43 | 6.59 | 6.71 |
| 9K30 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) | 2019/10/08 | 0 | -11.8 | 7.43 | 6.59 | 6.71 |
| 9K31 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.36 | -9.8 | 7.75 | 7.32 | 2.62 |
| 9K32 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.36 | -9.8 | 7.75 | 7.32 | 2.62 |
| 9V22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) | 2019/10/08 | 0 | -11.8 | 7.42 | 6.59 | 6.71 |
| 9V23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) | 2019/10/08 | 0 | -11.8 | 7.42 | 6.59 | 6.71 |
| 9V24 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.36 | -9.8 | 7.75 | 7.32 | 2.62 |
| 9V25 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.36 | -9.8 | 7.75 | 7.31 | 2.62 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 4416 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 6141 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 6142 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9K29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9K30 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9K31 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9K32 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9V22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9V23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9V24 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 9V25 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) | 2019/10/08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |