| 基金名稱 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 |
2022年10月17日 |
基金經理人 |
鍾美君 |
| 基金規模 |
31,431千元(台幣) (2026/03/31) |
成立時規模 |
5,210千元(人民幣) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
國泰世華商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
60,000元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
1% |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2800 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
88329726N |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 |
(一)中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
(二)本基金投資之外國有價證券包括： 1.於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股、承銷股票)、存託憑證(Depository Receipt)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 2.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券(於中華民國法令許可範圍內)及本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)。前述無到期日次順位公司債、無到期日次順位金融債券應以銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限。 3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。 |
| 銷售機構 |
鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，聯邦商業銀行，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |