| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2021年4月20日 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 基金規模 | 26,622千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 90,140千元(南非幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 30,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 南非幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.3000 | 最高保管費(%) | 0.2000 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 88172061U | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 聚焦全球多元收益來源，搭配三大信用債種的常態性配置，掌握各式景氣循環與獲利機會：本基金投資主題聚焦全球各式收益型資產，包括全球已開發國家之投資等級債券、新興市場投資等級債券以及全球高收益債券等，不僅得以分散投資組合波動風險，藉由持續且相對均衡地參與全球主要信用債券投資契機，同時為投資人掌握全球各式收益來源與資本增值之超額報酬(Alpha)機會。以投資等級債券為主、高收益債券為輔，流動性相對佳，兼具分散單一資產投資風險與創造較佳收益之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) | 2021/04/20 | N/A | -10.879 | 4.746 | 6.362 | 2.077 |
| 4636 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) | 2021/04/20 | N/A | -10.88 | 4.734 | 6.353 | 2.084 |
| 4E30 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣) | 2021/04/20 | N/A | -13.807 | 4.638 | 3.317 | 5.752 |
| 4E31 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) | 2021/04/20 | N/A | -12.579 | 4.15 | 1.304 | 3.816 |
| 4E32 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) | 2021/04/20 | N/A | -12.584 | 4.193 | 1.307 | 3.8 |
| 4E33 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) | 2021/04/20 | N/A | -13.489 | 6.577 | 3.476 | 6.72 |
| 4E34 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) | 2021/04/20 | N/A | -13.486 | 6.589 | 3.489 | 6.709 |
| 4E35 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣) | 2021/04/20 | N/A | -10.261 | 10.103 | 6.308 | 7.39 |
| 8811 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) | 2021/04/20 | N/A | -10.88 | 4.733 | 6.353 | 2.083 |
| 8812 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) | 2021/04/20 | N/A | -10.879 | 4.745 | 6.362 | 2.077 |
| 9P31 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣) | 2021/04/20 | N/A | -13.807 | 4.638 | 3.317 | 5.752 |
| 9P32 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) | 2021/04/20 | N/A | -12.584 | 4.194 | 1.307 | 3.799 |
| 9P33 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) | 2021/04/20 | N/A | -12.58 | 4.176 | 1.304 | 3.816 |
| 9P34 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) | 2021/04/20 | N/A | -13.484 | 6.59 | 3.488 | 6.71 |
| 9P35 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) | 2021/04/20 | N/A | -13.49 | 6.577 | 3.478 | 6.72 |
| 9P36 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣) | 2021/04/20 | N/A | -10.262 | 10.103 | 6.309 | 7.388 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4636 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4E30 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4E31 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4E32 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4E33 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4E34 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 4E35 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 8811 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 8812 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 9P31 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 9P32 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 9P33 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 9P34 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 9P35 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| 9P36 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣) | 2021/04/20 | 1.06 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |